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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 789.00 | 3 485.00 | 3 304.00 | 6 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 193.00 | 4 236.00 | 7 956.00 | 12 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 716.00 | | 276 716.00 | 276 716.00 |
CF Disponibilités | 162 336.00 | | 162 336.00 | 162 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 360.00 | 4 236.00 | 527 123.00 | 531 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 485 909.00 | 464 655.00 | | 485 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 514.00 | 21 254.00 | | -30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 496 095.00 | 526 609.00 | | 496 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 849.00 | | 4 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 189.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 028.00 | 5 038.00 | | 31 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 123.00 | 531 647.00 | | 527 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 028.00 | 5 038.00 | | 31 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 15.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 15.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -15.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 227.00 | 91 804.00 | | 72 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 741.00 | 70 549.00 | | 102 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 514.00 | 21 254.00 | | -30 514.00 |