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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 632.00 | 1 576 459.00 | 2 545 173.00 | 4 121 632.00 |
BZ Autres créances | 268 348.00 | | 268 348.00 | 268 348.00 |
CF Disponibilités | 1 645 711.00 | | 1 645 711.00 | 1 645 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 677.00 | 1 576 459.00 | 4 487 218.00 | 6 063 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 677.00 | 1 576 459.00 | 4 487 218.00 | 6 063 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 900.00 | 1 490 900.00 | | 1 490 900.00 |
DH Report à nouveau | -599 363.00 | -23.00 | | -599 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 663.00 | -599 340.00 | | 123 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 200.00 | 891 537.00 | | 1 015 200.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 922.00 | 2 962 436.00 | | 1 408 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 922.00 | 2 962 436.00 | | 1 408 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 068.00 | 1 658 110.00 | | 1 906 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
EA Autres dettes | 157 028.00 | 221 306.00 | | 157 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 063 096.00 | 1 895 914.00 | | 2 063 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 218.00 | 5 749 887.00 | | 4 487 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 031.00 | |
GE Autres charges | | | 31 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 904.00 | 75.00 | | 162 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 904.00 | 75.00 | | 162 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 904.00 | 75.00 | | 162 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 767.00 | 1 386 794.00 | | 2 621 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 104.00 | 1 986 134.00 | | 2 498 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 663.00 | -599 340.00 | | 123 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 962 436.00 | 641 031.00 | 2 194 544.00 | 2 962 436.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374 846.00 | 201 612.00 | | 1 374 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374 846.00 | 201 612.00 | | 1 374 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 337 282.00 | 842 643.00 | 2 194 544.00 | 4 337 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 068.00 | 673 837.00 | 1 232 231.00 | 1 906 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 028.00 | 105 600.00 | 51 428.00 | 157 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 981.00 | 532 989.00 | 3 856 992.00 | 4 389 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 096.00 | 779 437.00 | 1 283 659.00 | 2 063 096.00 |