| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 857.00 | 1 588 930.00 | 1 239 927.00 | 2 828 857.00 |
BZ Autres créances | 504 565.00 | | 504 565.00 | 504 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128 238.00 | | 2 128 238.00 | 2 128 238.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 445.00 | 1 588 930.00 | 3 884 515.00 | 5 473 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 445.00 | 1 588 930.00 | 3 884 515.00 | 5 473 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 700.00 | 1 490 900.00 | | 1 507 700.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | -1 463 449.00 | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 492.00 | -819 830.00 | | -259 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 129.00 | -792 379.00 | | 1 248 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567 589.00 | 1 778 266.00 | | 1 567 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 589.00 | 1 778 266.00 | | 1 567 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 846.00 | 1 515 889.00 | | 1 022 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 119 268.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 796.00 | 1 636 107.00 | | 1 068 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 515.00 | 2 621 994.00 | | 3 884 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 67 924.00 | 67 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 67 924.00 | 67 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 592.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 131.00 | 54 026.00 | | 68 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 131.00 | 54 026.00 | | 68 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 131.00 | -59 938.00 | | 68 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 328.00 | 1 665 635.00 | | 365 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 820.00 | 2 485 466.00 | | 624 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 492.00 | -819 831.00 | | -259 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 266.00 | 18 592.00 | 229 269.00 | 1 778 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588 930.00 | | | 1 588 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588 930.00 | | | 1 588 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367 196.00 | 18 592.00 | 229 269.00 | 3 367 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 846.00 | 113 201.00 | 1 480.00 | 1 022 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 087.00 | 386 452.00 | 1 297 635.00 | 1 684 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144 769.00 | | 1 144 769.00 | 1 144 769.00 |
VB T. V. A. | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 431.00 | 20 400.00 | 394 031.00 | 414 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 421.00 | 496 986.00 | 2 836 435.00 | 3 333 421.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 796.00 | 159 151.00 | 1 480.00 | 1 068 796.00 |