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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 240.00 | 150 231.00 | 157 009.00 | 307 240.00 |
BZ Autres créances | 2 055 773.00 | | 2 055 773.00 | 2 055 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 195.00 | 150 231.00 | 2 363 964.00 | 2 514 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 195.00 | 150 231.00 | 2 363 964.00 | 2 514 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 700.00 | 1 507 700.00 | | 1 507 700.00 |
DH Report à nouveau | 358 368.00 | -259 571.00 | | 358 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 803.00 | 617 939.00 | | -78 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 265.00 | 1 866 068.00 | | 1 787 265.00 |
DP Provisions pour risques | 454 206.00 | 628 587.00 | | 454 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 206.00 | 628 587.00 | | 454 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 011.00 | 168 233.00 | | 111 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 950.00 | | |
EA Autres dettes | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 493.00 | 169 184.00 | | 122 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 964.00 | 2 663 839.00 | | 2 363 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 457.00 | 30 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 457.00 | 30 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | 15 000.00 | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | 15 000.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | 15 000.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 492.00 | 2 598 324.00 | | 214 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 295.00 | 1 980 384.00 | | 293 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 803.00 | 617 939.00 | | -78 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 587.00 | 35 437.00 | 138 944.00 | 628 587.00 |
6T Sur comptes clients | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 818.00 | 35 437.00 | 138 944.00 | 778 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UX Autres créances clients | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
VB T. V. A. | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 013.00 | 2 183 337.00 | 179 676.00 | 2 363 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |