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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 494.00 | 1 588 930.00 | 1 694 564.00 | 3 283 494.00 |
BZ Autres créances | 612 004.00 | | 612 004.00 | 612 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
CF Disponibilités | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 924.00 | 1 588 930.00 | 2 621 994.00 | 4 210 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 924.00 | 1 588 930.00 | 2 621 994.00 | 4 210 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 900.00 | 1 490 900.00 | | 1 490 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 449.00 | -475 700.00 | | -1 463 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 830.00 | -987 749.00 | | -819 830.00 |
DL TOTAL (I) | -792 379.00 | 27 451.00 | | -792 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778 266.00 | 1 636 648.00 | | 1 778 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 266.00 | 1 636 648.00 | | 1 778 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 889.00 | 1 418 890.00 | | 1 515 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 119 266.00 | 215 762.00 | | 119 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 107.00 | 1 634 652.00 | | 1 636 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 994.00 | 3 298 752.00 | | 2 621 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 788 278.00 | 788 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 788 278.00 | 788 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 954.00 | 28 946.00 | | 113 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 964.00 | 28 946.00 | | 113 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 938.00 | -28 946.00 | | -59 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 636.00 | 1 677 316.00 | | 1 665 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 466.00 | 2 665 064.00 | | 2 485 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 831.00 | -987 748.00 | | -819 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636 649.00 | 964 918.00 | 823 301.00 | 1 636 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559 896.00 | 29 034.00 | | 1 559 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 896.00 | 29 034.00 | | 1 559 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 545.00 | 993 952.00 | 823 301.00 | 3 196 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 889.00 | 607 201.00 | 1 480.00 | 1 515 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 268.00 | 93 514.00 | 25 754.00 | 119 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 494.00 | | | 3 283 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 973.00 | | | 217 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 031.00 | | | 394 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 498.00 | 1 070 663.00 | 2 824 835.00 | 3 895 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 107.00 | 701 665.00 | 27 234.00 | 1 636 107.00 |