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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 180.00 | 1 559 896.00 | 1 049 285.00 | 2 609 180.00 |
BZ Autres créances | 548 688.00 | | 548 688.00 | 548 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677 997.00 | | 1 677 997.00 | 1 677 997.00 |
CF Disponibilités | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 648.00 | 1 559 896.00 | 3 298 752.00 | 4 858 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 648.00 | 1 559 896.00 | 3 298 752.00 | 4 858 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 900.00 | | | 1 490 900.00 |
DH Report à nouveau | -475 700.00 | | | -475 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 749.00 | | | -987 749.00 |
DL TOTAL (I) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 636 648.00 | | | 1 636 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636 648.00 | | | 1 636 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 890.00 | | | 1 418 890.00 |
EA Autres dettes | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 652.00 | | | 1 634 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 752.00 | | | 3 298 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 708.00 | | 887 708.00 | 887 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 708.00 | | 887 708.00 | 887 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 924 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -958 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 946.00 | | | -28 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 316.00 | | | 1 677 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 065.00 | | | 2 665 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 749.00 | | | -987 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 923.00 | 949 321.00 | 721 595.00 | 1 408 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 576 459.00 | | 16 563.00 | 1 576 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576 459.00 | | 16 563.00 | 1 576 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985 382.00 | 949 321.00 | 738 158.00 | 2 985 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 890.00 | 274 559.00 | 1 144 331.00 | 1 418 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 762.00 | 109 356.00 | 106 406.00 | 215 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 411.00 | | | 1 464 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144 769.00 | | | 1 144 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 930.00 | | | 383 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 868.00 | 276 155.00 | 2 881 713.00 | 3 157 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 652.00 | 383 915.00 | 1 250 737.00 | 1 634 652.00 |