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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 815.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 291.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 232 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 239 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 743.00 | 100 955.00 | | 126 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 25 788.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 135 531.00 | 128 943.00 | | 135 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 218.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 584.00 | 17 901.00 | | 29 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 940.00 | 2 644.00 | | 14 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 23 983.00 | | 33 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 15 860.00 | | 25 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 775.00 | 60 607.00 | | 103 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 307.00 | 189 549.00 | | 239 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 835.00 | 57 962.00 | | 88 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 218.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 203.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 203.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -203.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 2 984.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 247.00 | 469 198.00 | | 378 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 659.00 | 443 411.00 | | 371 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 25 788.00 | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228.00 | | 5 800.00 | 21 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 26 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 15 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 428.00 | | 5 800.00 | 10 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987.00 | 226.00 | 699.00 | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | 226.00 | 699.00 | 9 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 417.00 | 5 140.00 | | 12 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 417.00 | 5 140.00 | | 22 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 417.00 | 5 140.00 | | 22 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |