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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 437.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 338 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 421 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 753.00 | 198 657.00 | | 217 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | 19 096.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 230 389.00 | 219 953.00 | | 230 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 607.00 | 63 451.00 | | 64 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | 23 003.00 | | 51 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 391.00 | 33 109.00 | | 36 391.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 4 447.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 031.00 | 125 805.00 | | 200 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 419.00 | 345 758.00 | | 430 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 031.00 | 124 009.00 | | 200 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 927.00 | | 2 300.00 | 28 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 21 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 2 458.00 | | 10 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 1 893.00 | | 10 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | 6 598.00 | 1 807.00 | 23 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 119.00 | 6 598.00 | 11 807.00 | 33 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 119.00 | 6 598.00 | 11 807.00 | 33 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 598.00 | 1 807.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VI Groupe et associés | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 031.00 | 200 031.00 | | 200 031.00 |