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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 139.00 | 1 160.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 3 881.00 | 998.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 578.00 | 10 294.00 | 3 284.00 | 13 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 756.00 | 15 314.00 | 9 442.00 | 24 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 053.00 | 27 698.00 | 118 356.00 | 146 053.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 358 165.00 | | 358 165.00 | 358 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 591.00 | 27 698.00 | 523 893.00 | 551 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 347.00 | 43 012.00 | 533 335.00 | 576 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 228 189.00 | 217 753.00 | | 228 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | 10 435.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 261 910.00 | 230 389.00 | | 261 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 400.00 | 45 007.00 | | 41 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 603.00 | 64 607.00 | | 71 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 51 978.00 | | 49 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 893.00 | 36 391.00 | | 63 893.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 2 048.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 424.00 | 200 031.00 | | 271 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 335.00 | 430 419.00 | | 533 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 355.00 | 200 031.00 | | 200 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 24 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 18 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 564.00 | 249.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 424.00 | 249.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 849.00 | 1 151.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 849.00 | 1 151.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 849.00 | 1 151.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
VB T. V. A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 400.00 | 11 520.00 | 29 880.00 | 41 400.00 |
VI Groupe et associés | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 216.00 | 127 235.00 | 34 981.00 | 162 216.00 |
VW T.V.A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 235.00 | 200 355.00 | 29 880.00 | 230 235.00 |