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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 243.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 227 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 322 390.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 763.00 | 133 331.00 | | 165 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 894.00 | 32 432.00 | | 32 894.00 |
DL TOTAL (I) | 200 857.00 | 167 963.00 | | 200 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 948.00 | 38 092.00 | | 53 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | 1 356.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 159.00 | 26 454.00 | | 21 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 592.00 | 32 700.00 | | 43 592.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 4 405.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 533.00 | 128 180.00 | | 121 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 390.00 | 296 143.00 | | 322 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 634.00 | 126 824.00 | | 119 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 035.00 | | 1 154.00 | 25 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 20 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 9 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 235.00 | | 1 154.00 | 14 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 2 298.00 | 5 697.00 | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 2 298.00 | 5 697.00 | 10 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 556.00 | 6 241.00 | | 17 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 556.00 | 6 241.00 | | 27 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 556.00 | 6 241.00 | | 27 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 634.00 | 119 634.00 | | 119 634.00 |