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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 846.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 345 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 198 657.00 | 165 763.00 | | 198 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 096.00 | 32 894.00 | | 19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 219 953.00 | 200 857.00 | | 219 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 451.00 | 53 948.00 | | 63 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | 1 898.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 21 159.00 | | 23 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 109.00 | 43 592.00 | | 33 109.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | 935.00 | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 805.00 | 121 533.00 | | 125 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 758.00 | 322 390.00 | | 345 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 266.00 | | 8 661.00 | 20 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | | 5 661.00 | 9 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 3 000.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 975.00 | 3 107.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | 3 107.00 | | 6 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 798.00 | 867.00 | 1 546.00 | 23 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 798.00 | 867.00 | 1 546.00 | 33 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 798.00 | 867.00 | 1 546.00 | 33 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VW T.V.A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |