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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 683 202.00 | 85 326 202.00 | 18 357 000.00 | 103 683 202.00 |
BZ Autres créances | 5 811 565.00 | | 5 811 565.00 | 5 811 565.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 520.00 | | 5 813 520.00 | 5 813 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 496 723.00 | 85 326 202.00 | 24 170 520.00 | 109 496 723.00 |
CU Autres participations | 103 683 202.00 | 85 326 202.00 | 18 357 000.00 | 103 683 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 365.00 | -3 927 662.00 | | -2 404 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 001.00 | 1 523 297.00 | | -247 001.00 |
DK Provisions réglementées | 683 202.00 | 683 202.00 | | 683 202.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 605.00 | 9 522 606.00 | | 9 275 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 801 897.00 | 13 735 786.00 | | 14 801 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 018.00 | 84 281.00 | | 93 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 894 915.00 | 13 820 067.00 | | 14 894 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 170 520.00 | 23 342 674.00 | | 24 170 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 648.00 | -20 340.00 | | -5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 152.00 | 1 821 172.00 | | 100 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 153.00 | 297 875.00 | | 347 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 001.00 | 1 523 297.00 | | -247 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 683 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 683 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 202.00 | | | 683 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 326 202.00 | | | 85 326 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 009 404.00 | | | 86 009 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VC Groupe et associés | 5 133 680.00 | | | 5 133 680.00 |
VI Groupe et associés | 14 801 897.00 | 14 801 897.00 | | 14 801 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 885.00 | | | 677 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811 565.00 | 5 811 565.00 | | 5 811 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 894 915.00 | 14 894 915.00 | | 14 894 915.00 |