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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 683 202.00 | 100 703 031.00 | 2 980 171.00 | 103 683 202.00 |
BZ Autres créances | 390 321.00 | | 390 321.00 | 390 321.00 |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 886.00 | | 437 886.00 | 437 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 121 088.00 | 100 703 031.00 | 3 418 057.00 | 104 121 088.00 |
CU Autres participations | 103 683 202.00 | 100 703 031.00 | 2 980 171.00 | 103 683 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
DH Report à nouveau | -18 022 814.00 | -5 361 741.00 | | -18 022 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 671.00 | -12 661 073.00 | | -1 084 671.00 |
DK Provisions réglementées | 683 202.00 | 683 202.00 | | 683 202.00 |
DL TOTAL (I) | -7 180 513.00 | -6 095 842.00 | | -7 180 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591 051.00 | 10 525 734.00 | | 10 591 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 257 503.00 | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 598 570.00 | 10 783 237.00 | | 10 598 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 057.00 | 4 687 395.00 | | 3 418 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 827 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 671.00 | 12 661 073.00 | | 1 084 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 671.00 | -12 661 073.00 | | -1 084 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 683 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 683 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 202.00 | | | 683 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 875 587.00 | 827 444.00 | | 99 875 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 558 789.00 | 827 444.00 | | 100 558 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 827 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 591 051.00 | 196 102.00 | 161 117.00 | 10 591 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 219.00 | 196 102.00 | 161 117.00 | 357 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 321.00 | 229 204.00 | 161 117.00 | 390 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 598 570.00 | 203 621.00 | 161 117.00 | 10 598 570.00 |