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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 683 202.00 | 85 326 202.00 | 18 357 000.00 | 103 683 202.00 |
BZ Autres créances | 5 694 221.00 | | 5 694 221.00 | 5 694 221.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 080.00 | | 5 698 080.00 | 5 698 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 381 282.00 | 85 326 202.00 | 24 055 080.00 | 109 381 282.00 |
CU Autres participations | 103 683 202.00 | 85 326 202.00 | 18 357 000.00 | 103 683 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 651 366.00 | -2 404 365.00 | | -2 651 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 526.00 | -247 001.00 | | -277 526.00 |
DK Provisions réglementées | 683 202.00 | 683 202.00 | | 683 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 998 080.00 | 9 275 605.00 | | 8 998 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 963 403.00 | 14 801 897.00 | | 14 963 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 598.00 | 93 018.00 | | 93 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 057 001.00 | 14 894 915.00 | | 15 057 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 055 080.00 | 24 170 520.00 | | 24 055 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 212.00 | 100 152.00 | | 82 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 738.00 | 347 153.00 | | 359 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 526.00 | -247 001.00 | | -277 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 683 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 683 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 202.00 | | | 683 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 326 202.00 | | | 85 326 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 009 404.00 | | | 86 009 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 855 363.00 | | | 4 855 363.00 |
VI Groupe et associés | 14 963 403.00 | 237 136.00 | 576 267.00 | 14 963 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838 858.00 | | | 838 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 221.00 | 5 092 499.00 | 601 722.00 | 5 694 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 057 001.00 | 330 734.00 | 576 267.00 | 15 057 001.00 |