| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 683 202.00 | 87 469 202.00 | 16 214 000.00 | 103 683 202.00 |
BZ Autres créances | 1 062 493.00 | | 1 062 493.00 | 1 062 493.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 153.00 | | 1 067 153.00 | 1 067 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 750 355.00 | 87 469 202.00 | 17 281 153.00 | 104 750 355.00 |
CU Autres participations | 103 683 202.00 | 87 469 202.00 | 16 214 000.00 | 103 683 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
DH Report à nouveau | -2 928 892.00 | -2 651 366.00 | | -2 928 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432 849.00 | -277 526.00 | | -2 432 849.00 |
DK Provisions réglementées | 683 202.00 | 683 202.00 | | 683 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 230.00 | 8 998 080.00 | | 6 565 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709 790.00 | 14 963 403.00 | | 10 709 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 93 598.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 715 922.00 | 15 057 001.00 | | 10 715 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 153.00 | 24 055 080.00 | | 17 281 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 518.00 | 82 212.00 | | 62 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 367.00 | 359 738.00 | | 2 495 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432 849.00 | -277 526.00 | | -2 432 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 683 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 683 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 202.00 | | | 683 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 326 202.00 | 2 143 000.00 | | 85 326 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 009 404.00 | 2 143 000.00 | | 86 009 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 143 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
VI Groupe et associés | 10 709 790.00 | 437 277.00 | 537 243.00 | 10 709 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 975.00 | 462 732.00 | 537 243.00 | 999 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 493.00 | 525 250.00 | 537 243.00 | 1 062 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715 922.00 | 443 409.00 | 537 243.00 | 10 715 922.00 |