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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 683 202.00 | 99 875 587.00 | 3 807 615.00 | 103 683 202.00 |
BZ Autres créances | 877 689.00 | | 877 689.00 | 877 689.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 779.00 | | 879 779.00 | 879 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 562 982.00 | 99 875 587.00 | 4 687 395.00 | 104 562 982.00 |
CU Autres participations | 103 683 202.00 | 99 875 587.00 | 3 807 615.00 | 103 683 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
DH Report à nouveau | -5 361 741.00 | -2 928 892.00 | | -5 361 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 661 073.00 | -2 432 849.00 | | -12 661 073.00 |
DK Provisions réglementées | 683 202.00 | 683 202.00 | | 683 202.00 |
DL TOTAL (I) | -6 095 842.00 | 6 565 230.00 | | -6 095 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525 734.00 | 10 709 790.00 | | 10 525 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 503.00 | 6 132.00 | | 257 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783 237.00 | 10 715 922.00 | | 10 783 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 395.00 | 17 281 153.00 | | 4 687 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 406 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 652 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 661 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 62 518.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661 073.00 | 2 495 367.00 | | 12 661 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 661 073.00 | -2 432 849.00 | | -12 661 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 683 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 683 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 683 202.00 | | | 103 683 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683 202.00 | | | 683 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 469 202.00 | 12 406 385.00 | | 87 469 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 152 404.00 | 12 406 385.00 | | 88 152 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 503.00 | 257 503.00 | | 257 503.00 |
VC Groupe et associés | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 525 734.00 | 433 245.00 | 357 219.00 | 10 525 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815 919.00 | 278 676.00 | 537 243.00 | 815 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 689.00 | 340 446.00 | 537 243.00 | 877 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783 237.00 | 690 748.00 | 357 219.00 | 10 783 237.00 |