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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 635.00 | 3 279.00 | 4 356.00 | 7 635.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 057.00 | 48 036.00 | 187 021.00 | 235 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 047.00 | 59 987.00 | 122 060.00 | 182 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 004.00 | 111 302.00 | 331 702.00 | 443 004.00 |
BT Marchandises | 148 515.00 | | 148 515.00 | 148 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 520.00 | | 238 520.00 | 238 520.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 387.00 | | 485 387.00 | 485 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 391.00 | 111 302.00 | 817 089.00 | 928 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 629.00 | 404 639.00 | | 442 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 368.00 | 37 990.00 | | -185 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 022.00 | 467 779.00 | | 286 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 218.00 | 143 097.00 | | 270 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 718.00 | 189 771.00 | | 22 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | 59 295.00 | | 118 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 904.00 | 83 280.00 | | 94 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 6 828.00 | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 067.00 | 482 270.00 | | 531 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 089.00 | 950 050.00 | | 817 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 241.00 | | | 809 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 391.00 | | | 222 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 400.00 | | | 379 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 266.00 | 31 793.00 | 5 757.00 | 85 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 3 279.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 016.00 | 28 514.00 | 3 507.00 | 83 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 976.00 | 72 925.00 | 174 907.00 | 269 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
VP Divers | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 240.00 | 247 490.00 | 12 750.00 | 260 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 067.00 | 334 015.00 | 174 907.00 | 531 067.00 |