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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 493.00 | 90.00 | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 429.00 | 145 368.00 | 105 062.00 | 250 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 142.00 | 189 883.00 | 222 259.00 | 412 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 420.00 | 344 744.00 | 345 676.00 | 690 420.00 |
BT Marchandises | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 629.00 | | 269 629.00 | 269 629.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CF Disponibilités | 618 658.00 | | 618 658.00 | 618 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 123.00 | | 1 022 123.00 | 1 022 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 543.00 | 344 744.00 | 1 367 799.00 | 1 712 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 629.00 | 442 629.00 | | 442 629.00 |
DH Report à nouveau | 30 944.00 | -33 262.00 | | 30 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 678.00 | 64 206.00 | | 196 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 701.00 | 13 766.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 690 753.00 | 496 140.00 | | 690 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 002.00 | 250 726.00 | | 406 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 14 948.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 554.00 | 51 772.00 | | 102 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 022.00 | 84 356.00 | | 156 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 047.00 | 414 002.00 | | 677 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 799.00 | 910 142.00 | | 1 367 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 974.00 | | 29 844.00 | 665 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 690 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | 662 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 126.00 | | 29 844.00 | 638 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 331.00 | 71 969.00 | 4 557.00 | 277 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 231.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 069.00 | 71 738.00 | 4 556.00 | 268 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 269 629.00 | 269 629.00 | | 269 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 888.00 | 76 795.00 | 329 093.00 | 405 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 571.00 | 274 821.00 | 12 750.00 | 287 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 047.00 | 347 954.00 | 329 093.00 | 677 047.00 |