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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 8 611.00 | 971.00 | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 478.00 | 96 539.00 | 151 939.00 | 248 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 856.00 | 103 543.00 | 224 313.00 | 327 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 048.00 | 208 694.00 | 402 354.00 | 611 048.00 |
BT Marchandises | 126 278.00 | | 126 278.00 | 126 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 292.00 | | 208 292.00 | 208 292.00 |
BZ Autres créances | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
CF Disponibilités | 188 694.00 | | 188 694.00 | 188 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 400.00 | | 571 400.00 | 571 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 449.00 | 208 694.00 | 973 754.00 | 1 182 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 629.00 | | | 442 629.00 |
DH Report à nouveau | -115 319.00 | | | -115 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
DL TOTAL (I) | 433 998.00 | | | 433 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 305.00 | | | 349 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 756.00 | | | 539 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 754.00 | | | 973 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 894.00 | | | 288 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 364.00 | | 205 799.00 | 489 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 29 114.00 | 611 048.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 29 114.00 | 583 200.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 448.00 | 14 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 964.00 | | 205 351.00 | 461 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 549.00 | 76 894.00 | 27 750.00 | 159 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 558.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 496.00 | 76 335.00 | 27 750.00 | 151 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 021.00 | 73 021.00 | | 73 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 208 292.00 | 208 292.00 | | 208 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 932.00 | 98 071.00 | 249 828.00 | 348 932.00 |
VI Groupe et associés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 885.00 | | | 107 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 177.00 | 256 427.00 | 12 750.00 | 269 177.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 756.00 | 288 894.00 | 249 828.00 | 539 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
ST Autres comptes | 91 468.00 | | | 91 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
YT Sous‐traitance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 764.00 | | | 181 764.00 |