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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 135.00 | 8 053.00 | 1 082.00 | 9 135.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 013.00 | 71 555.00 | 171 458.00 | 243 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 451.00 | 79 942.00 | 126 509.00 | 206 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 364.00 | 159 550.00 | 329 814.00 | 489 364.00 |
BT Marchandises | 132 331.00 | | 132 331.00 | 132 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
BZ Autres créances | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CF Disponibilités | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 108.00 | | 499 108.00 | 499 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 472.00 | 159 550.00 | 828 922.00 | 988 472.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 629.00 | 442 629.00 | | 442 629.00 |
DH Report à nouveau | -185 368.00 | | | -185 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 048.00 | -185 367.00 | | 70 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 896.00 | 19 961.00 | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 354 005.00 | 286 023.00 | | 354 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 836.00 | 270 218.00 | | 249 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 830.00 | 22 718.00 | | 25 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 858.00 | 118 261.00 | | 109 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 267.00 | 94 904.00 | | 75 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 936.00 | 17 840.00 | | 13 936.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 7 126.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 916.00 | 531 067.00 | | 474 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 922.00 | 817 089.00 | | 828 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 004.00 | | 48 408.00 | 443 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 489 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 461 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | 1 500.00 | 13 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 104.00 | | 46 908.00 | 417 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 302.00 | 50 295.00 | 2 048.00 | 111 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 4 774.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 023.00 | 45 521.00 | 2 048.00 | 108 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 249 615.00 | 249 615.00 | | 249 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 491.00 | 77 172.00 | 172 319.00 | 249 491.00 |
VI Groupe et associés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 139.00 | 287 389.00 | 12 750.00 | 300 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 917.00 | 302 598.00 | 172 319.00 | 474 917.00 |