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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 261.00 | 322.00 | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 009.00 | 121 719.00 | 130 289.00 | 252 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 118.00 | 146 351.00 | 239 767.00 | 386 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 974.00 | 277 331.00 | 388 643.00 | 665 974.00 |
BT Marchandises | 145 430.00 | | 145 430.00 | 145 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 222 421.00 | | 222 421.00 | 222 421.00 |
CF Disponibilités | 152 125.00 | | 152 125.00 | 152 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 498.00 | | 521 498.00 | 521 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 473.00 | 277 331.00 | 910 142.00 | 1 187 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 629.00 | 442 629.00 | | 442 629.00 |
DH Report à nouveau | -33 262.00 | -115 320.00 | | -33 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 206.00 | 82 058.00 | | 64 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 766.00 | 15 831.00 | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 496 140.00 | 433 998.00 | | 496 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 726.00 | 349 305.00 | | 250 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 948.00 | 25 802.00 | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 73 021.00 | | 51 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 356.00 | 79 282.00 | | 84 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 002.00 | 539 756.00 | | 414 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 142.00 | 973 755.00 | | 910 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 694.00 | 69 152.00 | 515.00 | 208 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 649.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 082.00 | 68 503.00 | 515.00 | 200 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 213 466.00 | 213 466.00 | | 213 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 332.00 | 94 303.00 | 156 029.00 | 250 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 227.00 | 223 477.00 | 12 750.00 | 236 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 002.00 | 257 973.00 | 156 029.00 | 414 002.00 |