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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 118.00 | 59 248.00 | 2 870.00 | 62 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 567.00 | 60 834.00 | 1 733.00 | 62 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 069.00 | 211 158.00 | 366 911.00 | 578 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 550.00 | 342 152.00 | 375 398.00 | 717 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
BZ Autres créances | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CF Disponibilités | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 068.00 | | 258 068.00 | 258 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 618.00 | 342 152.00 | 633 466.00 | 975 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 496.00 | 10 912.00 | 584.00 | 11 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 437.00 | -132 782.00 | | -113 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 495.00 | 19 345.00 | | -39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 107 068.00 | 146 563.00 | | 107 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 50 808.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 742.00 | 40 000.00 | | 42 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 062.00 | 388 481.00 | | 453 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 037.00 | 45 800.00 | | 30 037.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 398.00 | 525 176.00 | | 526 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 466.00 | 671 739.00 | | 633 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 398.00 | 287 670.00 | | 526 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
FG Production vendue services | 599 091.00 | | 599 091.00 | 599 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 764.00 | | 609 764.00 | 609 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 1 397.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 1 397.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 1 397.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 867.00 | 602 224.00 | | 614 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 362.00 | 582 879.00 | | 654 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 495.00 | 19 345.00 | | -39 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 411.00 | | 82 139.00 | 635 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 497.00 | | 82 139.00 | 558 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 057.00 | 65 095.00 | | 277 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 613.00 | 2 299.00 | | 8 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 111.00 | 4 137.00 | | 55 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 333.00 | 58 659.00 | | 213 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 062.00 | 453 062.00 | | 453 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VP Divers | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 398.00 | 526 398.00 | | 526 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 5 437.00 | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 56 407.00 | 35 790.00 | | 56 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 976.00 | 219 242.00 | | 236 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 946.00 | 6 888.00 | | 11 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 163.00 | 4 140.00 | | 4 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 670.00 | 9 577.00 | | 10 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 998.00 | 50 870.00 | | 102 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 805.00 | 24 416.00 | | 29 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 129.00 | 262 021.00 | | 308 129.00 |