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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 766.00 | 70 474.00 | 7 292.00 | 77 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 087.00 | 102 225.00 | 41 863.00 | 144 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 759.00 | 508 220.00 | 402 538.00 | 910 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 471.00 | 680 919.00 | 486 552.00 | 1 167 471.00 |
BT Marchandises | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
BZ Autres créances | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
CF Disponibilités | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 036.00 | | 603 036.00 | 603 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 507.00 | 680 919.00 | 1 089 588.00 | 1 770 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 313.00 | -37 550.00 | | -14 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 666.00 | 23 237.00 | | 38 666.00 |
DL TOTAL (I) | 284 352.00 | 245 687.00 | | 284 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 758.00 | 4 296.00 | | 253 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 742.00 | 504 292.00 | | 242 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 67 545.00 | | 98 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 247.00 | 55 736.00 | | 210 247.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 235.00 | 631 892.00 | | 805 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 588.00 | 877 579.00 | | 1 089 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 742.00 | | | 242 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
FG Production vendue services | 1 164 259.00 | | 1 164 259.00 | 1 164 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 976.00 | | 1 212 976.00 | 1 212 976.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 816.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 4 517.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 540.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043.00 | 8 057.00 | | 6 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 492.00 | 6 865.00 | | 16 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 492.00 | 6 865.00 | | 16 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 448.00 | 1 192.00 | | -10 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 109.00 | 979 448.00 | | 1 219 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 443.00 | 956 211.00 | | 1 180 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 666.00 | 23 237.00 | | 38 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 757.00 | | 45 714.00 | 1 121 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 451.00 | | 8 315.00 | 69 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 306.00 | | 16 020.00 | 1 052 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 103.00 | 111 816.00 | | 569 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 512.00 | 3 962.00 | | 66 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 591.00 | 107 854.00 | | 502 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
UX Autres créances clients | 315 800.00 | 315 800.00 | | 315 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 758.00 | | 253 758.00 | 253 758.00 |
VI Groupe et associés | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 852.00 | 404 472.00 | 21 380.00 | 425 852.00 |
VW T.V.A. | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 235.00 | 551 477.00 | 253 758.00 | 805 235.00 |