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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 496.00 | 73 877.00 | 9 619.00 | 83 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 889.00 | 116 066.00 | 26 823.00 | 142 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 528.00 | 559 276.00 | 362 252.00 | 921 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 766.00 | 749 218.00 | 498 548.00 | 1 247 766.00 |
BT Marchandises | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 370.00 | | 444 370.00 | 444 370.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 684.00 | | 638 684.00 | 638 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 451.00 | 749 218.00 | 1 137 232.00 | 1 886 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 23 134.00 | -14 313.00 | | 23 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 928.00 | 38 666.00 | | 125 928.00 |
DL TOTAL (I) | 410 280.00 | 284 352.00 | | 410 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 238.00 | 253 758.00 | | 218 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 808.00 | 242 742.00 | | 242 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 98 488.00 | | 89 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 315.00 | 210 247.00 | | 176 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 952.00 | 805 235.00 | | 726 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 232.00 | 1 089 588.00 | | 1 137 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
FG Production vendue services | 1 369 771.00 | | 1 369 771.00 | 1 369 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 881.00 | | 1 406 881.00 | 1 406 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 925.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 282.00 | 43.00 | | 6 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 825.00 | 6 000.00 | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 107.00 | 6 043.00 | | 20 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 16 492.00 | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 16 492.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 897.00 | -10 448.00 | | 17 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 261.00 | 1 219 109.00 | | 1 430 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 334.00 | 1 180 443.00 | | 1 304 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 928.00 | 38 666.00 | | 125 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 471.00 | | 177 273.00 | 1 167 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 978.00 | 1 247 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 83 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 032.00 | 1 142 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 766.00 | | 7 676.00 | 77 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 326.00 | | 169 596.00 | 1 068 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 919.00 | 101 925.00 | 33 626.00 | 680 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 474.00 | 5 169.00 | 1 766.00 | 70 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 445.00 | 96 757.00 | 31 860.00 | 610 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
UX Autres créances clients | 444 370.00 | 444 370.00 | | 444 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 238.00 | 35 521.00 | 182 717.00 | 218 238.00 |
VI Groupe et associés | 242 808.00 | 242 808.00 | | 242 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 426.00 | 482 046.00 | 21 380.00 | 503 426.00 |
VW T.V.A. | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 952.00 | 544 235.00 | 182 717.00 | 726 952.00 |