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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 618.00 | 61 295.00 | 5 323.00 | 66 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 395.00 | 62 121.00 | 30 274.00 | 92 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 398.00 | 267 598.00 | 312 800.00 | 580 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 487.00 | 402 510.00 | 354 977.00 | 757 487.00 |
BT Marchandises | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 525.00 | | 149 525.00 | 149 525.00 |
BZ Autres créances | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CF Disponibilités | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 509.00 | | 272 509.00 | 272 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 996.00 | 402 510.00 | 627 486.00 | 1 029 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 932.00 | -113 437.00 | | -152 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 996.00 | -39 494.00 | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 121 064.00 | 107 069.00 | | 121 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 63.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 742.00 | 42 742.00 | | 242 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 850.00 | 453 062.00 | | 187 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 698.00 | 30 037.00 | | 51 698.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 240.00 | 493.00 | | 20 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 426.00 | 526 397.00 | | 506 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 490.00 | 633 466.00 | | 627 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 425.00 | 526 398.00 | | 506 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
FG Production vendue services | 259 031.00 | 432 320.00 | 691 351.00 | 259 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 392.00 | 432 320.00 | 727 712.00 | 295 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 337.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 337.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | 337.00 | | -7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 036.00 | 614 868.00 | | 729 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 040.00 | 654 362.00 | | 715 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 996.00 | -39 494.00 | | 13 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 550.00 | | 73 065.00 | 717 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 828.00 | 3 300.00 | 757 487.00 | 29 828.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | | 672 793.00 | 29 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 118.00 | | 4 500.00 | 62 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 636.00 | | 61 985.00 | 640 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 6 580.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 152.00 | 60 358.00 | | 342 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 912.00 | 584.00 | | 10 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 248.00 | 2 047.00 | | 59 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 992.00 | 57 727.00 | | 271 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VP Divers | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 925.00 | 502 925.00 | | 502 925.00 |