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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 451.00 | 64 068.00 | 5 383.00 | 69 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 138.00 | 73 226.00 | 48 912.00 | 122 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 955.00 | 327 283.00 | 525 672.00 | 852 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 124.00 | 464 577.00 | 586 547.00 | 1 051 124.00 |
BT Marchandises | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 619.00 | | 143 619.00 | 143 619.00 |
BZ Autres créances | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 319.00 | | 291 319.00 | 291 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 443.00 | 464 577.00 | 877 865.00 | 1 342 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 938.00 | -152 932.00 | | -138 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 388.00 | 13 994.00 | | 101 388.00 |
DL TOTAL (I) | 222 450.00 | 121 062.00 | | 222 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 343.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 500.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 735.00 | 187 850.00 | | 349 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 175.00 | 51 698.00 | | 57 175.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 20 240.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 416.00 | 506 425.00 | | 655 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 865.00 | 627 487.00 | | 877 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 416.00 | 506 425.00 | | 655 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 343.00 | | 59 343.00 | 59 343.00 |
FG Production vendue services | 900 783.00 | | 900 783.00 | 900 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 126.00 | | 960 126.00 | 960 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 458.00 | 1 174.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 1 174.00 | | 3 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 8 274.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 8 274.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 006.00 | -7 100.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 639.00 | 729 035.00 | | 983 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 251.00 | 715 041.00 | | 882 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 388.00 | 13 994.00 | | 101 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 487.00 | | 305 133.00 | 757 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 496.00 | 1 051 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 496.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 618.00 | | 2 833.00 | 66 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 793.00 | | 302 300.00 | 672 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 510.00 | 73 563.00 | 11 496.00 | 402 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 295.00 | 2 773.00 | | 61 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 719.00 | 70 790.00 | | 329 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 735.00 | 349 735.00 | | 349 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VP Divers | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 768.00 | 259 768.00 | | 259 768.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 416.00 | 651 416.00 | | 651 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 006.00 | 6 618.00 | | 14 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | 1 385.00 | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 81 084.00 | 68 049.00 | | 81 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 583.00 | 227 804.00 | | 278 583.00 |
YT Sous‐traitance | 39 105.00 | 28 953.00 | | 39 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 557.00 | 4 316.00 | | 4 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 563.00 | 10 934.00 | | 18 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 913.00 | 68 722.00 | | 82 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 156.00 | 34 566.00 | | 35 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 576.00 | 332 771.00 | | 406 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |