| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 965.00 | 2 965.00 | 178 000.00 | 180 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | 217.00 | 4 011.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 194.00 | 3 182.00 | 182 011.00 | 185 194.00 |
BZ Autres créances | 94 868.00 | | 94 868.00 | 94 868.00 |
CF Disponibilités | 913 236.00 | | 913 236.00 | 913 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 119.00 | | 1 008 119.00 | 1 008 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 312.00 | 3 182.00 | 1 190 130.00 | 1 193 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 543.00 | 458 187.00 | | 1 025 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 020.00 | 592 356.00 | | -36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 184.00 | 1 241 204.00 | | 1 180 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 8 794.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 299.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 946.00 | 10 093.00 | | 9 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 130.00 | 1 251 297.00 | | 1 190 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 440.00 | 1 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 440.00 | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 745 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 779 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 160 495.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 618 724.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742.00 | 1 841 659.00 | | 4 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 762.00 | 1 249 303.00 | | 40 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 020.00 | 592 356.00 | | -36 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |