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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 792.00 | | 1 201 792.00 | 1 201 792.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 329 679.00 | | 329 679.00 | 329 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 780.00 | | 341 780.00 | 341 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 571.00 | | 1 543 571.00 | 1 543 571.00 |
CU Autres participations | 1 185 967.00 | | 1 185 967.00 | 1 185 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 300.00 | 1 139 266.00 | | 1 247 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 567.00 | 108 034.00 | | 69 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 028.00 | 1 434 461.00 | | 1 504 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 815.00 | 64 255.00 | | 23 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 5 759.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 5 311.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 010.00 | | |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 543.00 | 83 459.00 | | 39 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 571.00 | 1 517 920.00 | | 1 543 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 074.00 | 306 884.00 | | 75 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507.00 | 198 850.00 | | 5 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 567.00 | 108 034.00 | | 69 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 967.00 | | 15 825.00 | 1 185 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 967.00 | | 15 825.00 | 1 185 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |