| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 965.00 | 8 848.00 | 172 116.00 | 180 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | 640.00 | 3 588.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 161.00 | 9 489.00 | 1 361 672.00 | 1 371 161.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 201 279.00 | | 201 279.00 | 201 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 439.00 | 9 489.00 | 1 562 951.00 | 1 572 439.00 |
CU Autres participations | 1 185 967.00 | | 1 185 967.00 | 1 185 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
DH Report à nouveau | 989 523.00 | 1 025 543.00 | | 989 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 506.00 | -36 020.00 | | -81 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 678.00 | 1 180 184.00 | | 1 098 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 694.00 | | | 143 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 018.00 | 4 052.00 | | 315 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 1 473.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 273.00 | 9 946.00 | | 464 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 951.00 | 1 190 130.00 | | 1 562 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 064.00 | 9 946.00 | | 360 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 116.00 | 5 326.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | 49.00 | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 49.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 703.00 | -49.00 | | -15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857.00 | 4 742.00 | | 2 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 362.00 | 40 762.00 | | 84 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 506.00 | -36 020.00 | | -81 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 194.00 | | 1 185 967.00 | 185 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182.00 | 6 306.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 6 306.00 | | 3 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 704.00 | 305 704.00 | | 305 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 689.00 | 39 480.00 | 104 209.00 | 143 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 273.00 | 360 064.00 | 104 209.00 | 464 273.00 |