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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 078.00 | | 1 206 078.00 | 1 206 078.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 311 217.00 | | 311 217.00 | 311 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 842.00 | | 311 842.00 | 311 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 920.00 | | 1 517 920.00 | 1 517 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
CU Autres participations | 1 185 967.00 | | 1 185 967.00 | 1 185 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 10 000.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 266.00 | 908 017.00 | | 1 139 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 034.00 | 287 749.00 | | 108 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 461.00 | 1 326 427.00 | | 1 434 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 255.00 | 104 213.00 | | 64 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 39 754.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 561.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 459.00 | 149 527.00 | | 83 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 920.00 | 1 475 954.00 | | 1 517 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 645.00 | 85 274.00 | | 59 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 884.00 | 306 134.00 | | 306 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 850.00 | 18 385.00 | | 198 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 034.00 | 287 749.00 | | 108 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 161.00 | | 20 111.00 | 1 371 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 194.00 | 1 206 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 194.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 967.00 | | 20 111.00 | 1 185 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 795.00 | 4 368.00 | 20 163.00 | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 4 368.00 | 20 163.00 | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 253.00 | 40 439.00 | 23 814.00 | 64 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 459.00 | 59 645.00 | 23 814.00 | 83 459.00 |