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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 482.00 | | 1 219 482.00 | 1 219 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 257 991.00 | | 257 991.00 | 257 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 077.00 | | 258 077.00 | 258 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 559.00 | | 1 477 559.00 | 1 477 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
CU Autres participations | 1 185 967.00 | | 1 185 967.00 | 1 185 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 300.00 | 1 247 300.00 | | 1 247 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 69 567.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 621.00 | 1 504 028.00 | | 1 458 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | 5 752.00 | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 7 852.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 938.00 | 39 543.00 | | 18 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 559.00 | 1 543 571.00 | | 1 477 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 273.00 | -1 105.00 | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 392.00 | 75 074.00 | | 27 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232.00 | 5 507.00 | | 3 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 160.00 | 69 567.00 | | 24 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 792.00 | | 17 690.00 | 1 201 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 792.00 | | 17 690.00 | 1 201 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |