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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 341.00 | 91 559.00 | 12 783.00 | 104 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 563.00 | 106 780.00 | 100 783.00 | 207 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
072 Créances – Autres | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
110 Total général Actif | 274 488.00 | 106 780.00 | 167 708.00 | 274 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 459.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 333.00 | 352 873.00 | | 346 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 942.00 | 4 000.00 | | 4 942.00 |
230 Autres produits | 3 612.00 | 4 104.00 | | 3 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 886.00 | 360 977.00 | | 354 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 461.00 | 94 168.00 | | 102 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 692.00 | 8 184.00 | | -1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 62 400.00 | 52 888.00 | | 62 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | 4 403.00 | | 7 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 779.00 | 114 203.00 | | 104 779.00 |
252 Charges sociales | 21 146.00 | 26 807.00 | | 21 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 362.00 | 1 270.00 | | 2 362.00 |
262 Autres charges | 50 414.00 | 52 000.00 | | 50 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 104.00 | 353 922.00 | | 349 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 781.00 | 7 055.00 | | 5 781.00 |
280 Produits financiers | 1 659.00 | 3.00 | | 1 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 1 341.00 | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -368.00 | | | -368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 198.00 | 5 718.00 | | 7 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 134.00 | | | 197 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |