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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 206.00 | 99 133.00 | 13 074.00 | 112 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 428.00 | 114 354.00 | 101 074.00 | 215 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
110 Total général Actif | 290 835.00 | 114 354.00 | 176 481.00 | 290 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 777.00 | 364 476.00 | | 346 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 1 100.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 4 150.00 | 4 086.00 | | 4 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 303.00 | 369 662.00 | | 353 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 525.00 | 116 905.00 | | 111 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 600.00 | -10 624.00 | | -7 600.00 |
242 Autres charges externes. | 57 518.00 | 59 927.00 | | 57 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | 5 239.00 | | 8 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 355.00 | 93 142.00 | | 88 355.00 |
252 Charges sociales | 17 894.00 | 19 030.00 | | 17 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | 4 143.00 | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 54 900.00 | 54 902.00 | | 54 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 820.00 | 342 663.00 | | 335 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 483.00 | 26 999.00 | | 17 483.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 2 486.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 583.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 227.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 666.00 | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 744.00 | 26 028.00 | | 14 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |