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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 341.00 | 94 679.00 | 15 662.00 | 110 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 562.00 | 109 900.00 | 103 662.00 | 213 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 994.00 | | 54 994.00 | 54 994.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
110 Total général Actif | 282 379.00 | 109 900.00 | 172 479.00 | 282 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 476.00 | 328 050.00 | | 364 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | 5 337.00 | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 4 086.00 | 4 352.00 | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 662.00 | 337 739.00 | | 369 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 905.00 | 95 333.00 | | 116 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 624.00 | 1 703.00 | | -10 624.00 |
242 Autres charges externes. | 59 927.00 | 55 643.00 | | 59 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 6 121.00 | | 5 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 142.00 | 90 234.00 | | 93 142.00 |
252 Charges sociales | 19 030.00 | 15 494.00 | | 19 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 3 279.00 | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 54 902.00 | 53 990.00 | | 54 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 663.00 | 321 797.00 | | 342 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 999.00 | 15 942.00 | | 26 999.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 486.00 | 23.00 | | 2 486.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 925.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | -134.00 | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 028.00 | 15 178.00 | | 26 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 787.00 | | | 212 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 227.00 | | | 227.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -227.00 | | | -227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |