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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 126.00 | 103 630.00 | 9 496.00 | 113 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 347.00 | 118 851.00 | 97 496.00 | 216 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
072 Créances – Autres | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
110 Total général Actif | 355 008.00 | 118 851.00 | 236 157.00 | 355 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 922.00 | 346 777.00 | | 220 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 769.00 | 2 375.00 | | 39 769.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | 4 150.00 | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 165.00 | 353 303.00 | | 263 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 197.00 | 111 525.00 | | 74 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 180.00 | -7 600.00 | | -9 180.00 |
242 Autres charges externes. | 41 219.00 | 57 518.00 | | 41 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 8 772.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 336.00 | 88 355.00 | | 64 336.00 |
252 Charges sociales | 12 876.00 | 17 894.00 | | 12 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 4 454.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 24 300.00 | 54 900.00 | | 24 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 648.00 | 335 820.00 | | 214 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 516.00 | 17 483.00 | | 48 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 278.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 2 602.00 | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 500.00 | 14 744.00 | | 45 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 428.00 | | | 215 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |