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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 566.00 | 94 838.00 | 14 728.00 | 109 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 787.00 | 110 059.00 | 102 728.00 | 212 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
072 Créances – Autres | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
110 Total général Actif | 274 165.00 | 110 059.00 | 164 107.00 | 274 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 050.00 | 346 333.00 | | 328 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 337.00 | 4 942.00 | | 5 337.00 |
230 Autres produits | 4 352.00 | 3 612.00 | | 4 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 739.00 | 354 886.00 | | 337 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 333.00 | 102 461.00 | | 95 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 703.00 | -1 692.00 | | 1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 55 643.00 | 62 400.00 | | 55 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | 7 235.00 | | 6 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 234.00 | 104 779.00 | | 90 234.00 |
252 Charges sociales | 15 494.00 | 21 146.00 | | 15 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 279.00 | 2 362.00 | | 3 279.00 |
262 Autres charges | 53 990.00 | 50 414.00 | | 53 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 797.00 | 349 104.00 | | 321 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 942.00 | 5 781.00 | | 15 942.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 659.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 94.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 704.00 | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -134.00 | -368.00 | | -134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 178.00 | 7 198.00 | | 15 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 563.00 | | | 207 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |