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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 256.00 | 1 590.00 | 5 666.00 | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 766.00 | -101 117.00 | | -129 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 538.00 | -28 649.00 | | -15 538.00 |
DL TOTAL (I) | -134 303.00 | -118 766.00 | | -134 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701.00 | 13 019.00 | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 317.00 | 104 936.00 | | 125 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 6 616.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 17 634.00 | | 654.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 969.00 | 142 587.00 | | 139 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666.00 | 23 821.00 | | 5 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 969.00 | 142 587.00 | | 139 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 401.00 | 12 530.00 | | 9 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | -908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 011.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 1 592.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 1 592.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 1 592.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122.00 | 116 108.00 | | 2 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 660.00 | 144 757.00 | | 17 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 538.00 | -28 649.00 | | -15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 1 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VI Groupe et associés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 695.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | 3 645.00 | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 2 127.00 | 4 093.00 | | 2 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | 13 611.00 | | 2 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 009.00 | 4 367.00 | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 057.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | 2 752.00 | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 677.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 688.00 | 5 504.00 | | 2 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 905.00 | 25 716.00 | | 11 905.00 |