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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 435.00 | | 182 435.00 | 182 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 470.00 | 4 035.00 | 182 435.00 | 186 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 307.00 | -114 229.00 | | -70 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | 43 921.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | -16 029.00 | -59 307.00 | | -16 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 319.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 526.00 | 139 843.00 | | 105 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | 150 264.00 | | 92 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 406.00 | | 361.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 65.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 464.00 | 290 896.00 | | 198 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 435.00 | 231 589.00 | | 182 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 464.00 | 290 896.00 | | 198 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 783.00 | | 342 783.00 | 342 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 783.00 | | 342 783.00 | 342 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 5 009.00 | | 9 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 783.00 | 345 000.00 | | 342 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 505.00 | 301 078.00 | | 299 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 278.00 | 43 921.00 | | 43 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 448.00 | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587.00 | 448.00 | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 464.00 | 198 464.00 | | 198 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 61.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | 9 406.00 | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 2 879.00 | 2 751.00 | | 2 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 555.00 | | |
YT Sous‐traitance | 274 226.00 | 275 122.00 | | 274 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 217.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 278.00 | | 1 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 667.00 | 68 664.00 | | 65 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 986.00 | 287 833.00 | | 281 986.00 |