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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 951.00 | | 140 951.00 | 140 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 396.00 | 2 445.00 | 140 951.00 | 143 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 029.00 | -70 307.00 | | -27 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 826.00 | 43 278.00 | | 43 826.00 |
DL TOTAL (I) | 27 797.00 | -16 029.00 | | 27 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 348.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 671.00 | 105 526.00 | | 36 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 92 185.00 | | 75 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 361.00 | | 465.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 44.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 154.00 | 198 464.00 | | 113 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 951.00 | 182 435.00 | | 140 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 154.00 | 198 464.00 | | 113 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 668.00 | | 338 668.00 | 338 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 668.00 | | 338 668.00 | 338 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 9 948.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 191.00 | 342 783.00 | | 339 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 365.00 | 299 505.00 | | 295 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 826.00 | 43 278.00 | | 43 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 2 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 2 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | | 1 590.00 | 4 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | 1 590.00 | 4 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 62.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VB T. V. A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 940.00 | 4 881.00 | | 4 940.00 |
ST Autres comptes | 2 944.00 | 2 879.00 | | 2 944.00 |
YT Sous‐traitance | 270 935.00 | 274 226.00 | | 270 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 108.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | 1 148.00 | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 639.00 | 18 863.00 | | 8 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 999.00 | 65 667.00 | | 57 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 819.00 | 281 986.00 | | 278 819.00 |