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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 587.00 | 448.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035.00 | 3 587.00 | 448.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
BZ Autres créances | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 141.00 | | 231 141.00 | 231 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 176.00 | 3 587.00 | 231 589.00 | 235 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 229.00 | -145 303.00 | | -114 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | 31 075.00 | | 43 921.00 |
DL TOTAL (I) | -59 307.00 | -103 229.00 | | -59 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 331.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 843.00 | 132 881.00 | | 139 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 264.00 | 220 881.00 | | 150 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 483.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 896.00 | 354 626.00 | | 290 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 589.00 | 251 397.00 | | 231 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 896.00 | 354 626.00 | | 290 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 902.00 | | 343 902.00 | 843 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 902.00 | | 343 902.00 | 843 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 965.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 965.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 965.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 5 484.00 | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 000.00 | 288 564.00 | | 345 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 078.00 | 257 490.00 | | 301 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 921.00 | 31 075.00 | | 43 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 1 223.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 1 223.00 | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 264.00 | 150 264.00 | | 150 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
VB T. V. A. | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 139 843.00 | 139 843.00 | | 139 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 581.00 | 230 581.00 | | 230 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 896.00 | 290 896.00 | | 290 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 406.00 | 6 140.00 | | 9 406.00 |
ST Autres comptes | 2 751.00 | 3 136.00 | | 2 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555.00 | 2 220.00 | | 555.00 |
YT Sous‐traitance | 275 122.00 | 230 080.00 | | 275 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 1 074.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | 1 119.00 | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 918.00 | 15 836.00 | | 18 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 664.00 | 11 751.00 | | 69 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 833.00 | 241 576.00 | | 287 833.00 |