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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 2 364.00 | 1 671.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035.00 | 2 364.00 | 1 671.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 567.00 | | 211 567.00 | 211 567.00 |
BZ Autres créances | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 761.00 | 2 364.00 | 251 397.00 | 253 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 303.00 | -129 766.00 | | -145 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | -15 538.00 | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | -103 229.00 | -134 303.00 | | -103 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 9 701.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 881.00 | 125 317.00 | | 132 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 881.00 | 3 915.00 | | 220 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 654.00 | | 483.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 382.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 626.00 | 139 969.00 | | 354 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 397.00 | 5 666.00 | | 251 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 626.00 | 139 969.00 | | 354 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 198.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 2 016.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 198.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 564.00 | 2 122.00 | | 288 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 490.00 | 17 660.00 | | 257 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 075.00 | -15 538.00 | | 31 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590.00 | | 2 445.00 | 1 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 2 445.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 774.00 | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 774.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 211 567.00 | | | 211 567.00 |
VB T. V. A. | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 132 881.00 | 132 881.00 | | 132 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 504.00 | 249 504.00 | | 249 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | 6 549.00 | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 3 136.00 | 2 127.00 | | 3 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
YT Sous‐traitance | 230 080.00 | | | 230 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 009.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | 1 068.00 | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 751.00 | 2 688.00 | | 11 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 576.00 | 11 905.00 | | 241 576.00 |