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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 882.00 | 2 723.00 | 16 159.00 | 18 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 672.00 | 4 432.00 | 565 240.00 | 569 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BZ Autres créances | 465 565.00 | | 465 565.00 | 465 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 580.00 | | 693 580.00 | 693 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 252.00 | 4 432.00 | 1 258 820.00 | 1 263 252.00 |
CU Autres participations | 549 081.00 | | 549 081.00 | 549 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 315.00 | | | 699 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
DK Provisions réglementées | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 906 500.00 | | | 906 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 463.00 | | | 200 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 321.00 | | | 352 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 820.00 | | | 1 258 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 321.00 | | | 352 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 636.00 | | 175 636.00 | 175 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 891.00 | | | -51 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 424.00 | | | 437 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 367.00 | | | 286 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 579.00 | | 553 547.00 | 413 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | | 16 694.00 | 2 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 681.00 | | 536 853.00 | 409 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 2 481.00 | | 1 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 2 481.00 | | 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 411 525.00 | | | 411 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
VI Groupe et associés | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 603.00 | 498 603.00 | | 498 603.00 |
VW T.V.A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 321.00 | 352 321.00 | | 352 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
ST Autres comptes | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 904.00 | | | 50 904.00 |