| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AP Constructions | 414 257.00 | 61.00 | 414 196.00 | 414 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 429.00 | 34 635.00 | 4 794.00 | 39 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 678.00 | 36 405.00 | 983 273.00 | 1 019 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BZ Autres créances | 1 159 297.00 | | 1 159 297.00 | 1 159 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 913.00 | | 1 409 913.00 | 1 409 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 591.00 | 36 405.00 | 2 393 186.00 | 2 429 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 562 283.00 | | 562 283.00 | 562 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
DG Autres réserves | 587 665.00 | 587 665.00 | | 587 665.00 |
DH Report à nouveau | -232 049.00 | | | -232 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 416.00 | -232 049.00 | | 368 416.00 |
DK Provisions réglementées | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 684.00 | 891 267.00 | | 1 259 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 766.00 | 248 624.00 | | 485 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 817.00 | 229 036.00 | | 445 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 8 724.00 | | 84 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 129.00 | 147 736.00 | | 76 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 503.00 | 634 120.00 | | 1 133 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 186.00 | 1 525 387.00 | | 2 393 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 965.00 | 623 977.00 | | 927 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 3 918.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 817.00 | | | 445 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394.00 | 30 000.00 | | 5 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | 6 912.00 | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | 35 023.00 | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -5 023.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 003.00 | -90 456.00 | | -81 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 960.00 | 231 419.00 | | 796 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 544.00 | 463 468.00 | | 428 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 416.00 | -232 049.00 | | 368 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 251.00 | | 933 522.00 | 656 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 096.00 | 1 019 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 096.00 | 453 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 633.00 | | 931 148.00 | 92 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 909.00 | | 2 374.00 | 561 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 992.00 | 3 412.00 | | 32 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 283.00 | 3 412.00 | | 31 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 268.00 | 1 059 268.00 | | 1 059 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 583.00 | 280 045.00 | 205 538.00 | 485 583.00 |
VI Groupe et associés | 442 477.00 | 442 477.00 | | 442 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 901.00 | | | 539 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 998.00 | 963 460.00 | 205 538.00 | 1 168 998.00 |