| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 395.00 | 38 553.00 | 42 842.00 | 81 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 337.00 | 40 262.00 | 632 076.00 | 672 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 828 878.00 | | 828 878.00 | 828 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CF Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 811.00 | | 1 043 811.00 | 1 043 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 149.00 | 40 262.00 | 1 675 887.00 | 1 716 149.00 |
CU Autres participations | 556 908.00 | | 556 908.00 | 556 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 735.00 | 908 248.00 | | 266 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 453.00 | -131 513.00 | | 390 453.00 |
DK Provisions réglementées | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 316.00 | 832 863.00 | | 1 173 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 404.00 | 241 260.00 | | 270 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 476.00 | 188 518.00 | | 152 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 3 200.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | 72 118.00 | | 75 414.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 571.00 | 505 097.00 | | 502 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 887.00 | 1 337 960.00 | | 1 675 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 246.00 | 505 097.00 | | 462 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 49.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | 2 025.00 | | 8 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 177.00 | 65 531.00 | | 67 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 548.00 | -67 793.00 | | -61 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 972.00 | 187 237.00 | | 762 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 519.00 | 318 750.00 | | 372 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 453.00 | -131 513.00 | | 390 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 297.00 | | 36 542.00 | 658 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 501.00 | 672 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 501.00 | 113 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 830.00 | | 34 392.00 | 101 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 758.00 | | 2 150.00 | 554 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 600.00 | 18 675.00 | 10 013.00 | 31 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 891.00 | 18 675.00 | 10 013.00 | 29 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 716 240.00 | 716 240.00 | | 716 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 325.00 | 230 001.00 | 40 325.00 | 270 325.00 |
VI Groupe et associés | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 228.00 | 842 228.00 | | 842 228.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 571.00 | 462 246.00 | 40 325.00 | 502 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 118.00 | | 1 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 100.00 | 4 363.00 | | 10 100.00 |
ST Autres comptes | 44 994.00 | 29 933.00 | | 44 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | 2 122.00 | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | 3 240.00 | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 094.00 | 37 296.00 | | 58 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |