| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 892.00 | 31 283.00 | 5 609.00 | 36 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 251.00 | 32 992.00 | 623 259.00 | 656 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 703 773.00 | | 703 773.00 | 703 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 128.00 | | 902 128.00 | 902 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 379.00 | 32 992.00 | 1 525 387.00 | 1 558 379.00 |
CU Autres participations | 561 909.00 | | 561 909.00 | 561 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 523.00 | 4 000.00 | | 23 523.00 |
DG Autres réserves | 587 665.00 | 266 735.00 | | 587 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 049.00 | 390 453.00 | | -232 049.00 |
DK Provisions réglementées | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 891 267.00 | 1 173 316.00 | | 891 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 624.00 | 270 404.00 | | 248 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 036.00 | 152 476.00 | | 229 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 4 277.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 736.00 | 75 414.00 | | 147 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 120.00 | 502 571.00 | | 634 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 387.00 | 1 675 887.00 | | 1 525 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 977.00 | 462 246.00 | | 623 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 918.00 | 79.00 | | 3 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | 8 676.00 | | 4 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 505.00 | 67 177.00 | | 82 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 15 478.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 912.00 | 1 270.00 | | 6 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 111.00 | 12 488.00 | | 28 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 023.00 | 13 758.00 | | 35 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 023.00 | 1 719.00 | | -5 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 456.00 | -61 548.00 | | -90 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 419.00 | 762 972.00 | | 231 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 468.00 | 372 519.00 | | 463 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 049.00 | 390 453.00 | | -232 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 337.00 | | 28 417.00 | 672 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 503.00 | 656 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 503.00 | 92 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 720.00 | | 23 416.00 | 113 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 908.00 | | 5 001.00 | 556 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 262.00 | 9 123.00 | 16 392.00 | 40 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 553.00 | 9 123.00 | 16 392.00 | 38 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 497 412.00 | 497 412.00 | | 497 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 706.00 | 234 564.00 | 10 142.00 | 244 706.00 |
VI Groupe et associés | 229 392.00 | 229 392.00 | | 229 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 673.00 | 704 673.00 | | 704 673.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 120.00 | 623 977.00 | 10 142.00 | 634 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 1 405.00 | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 539.00 | 10 100.00 | | 9 539.00 |
ST Autres comptes | 42 337.00 | 44 994.00 | | 42 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 1 881.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 3 286.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 720.00 | 33 120.00 | | 37 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 556.00 | 9 100.00 | | 7 556.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 876.00 | 58 094.00 | | 54 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |