| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 327.00 | 12 953.00 | 44 374.00 | 57 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 117.00 | 14 662.00 | 593 456.00 | 608 117.00 |
BZ Autres créances | 447 191.00 | | 447 191.00 | 447 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
CF Disponibilités | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 202.00 | | 695 202.00 | 695 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 319.00 | 14 662.00 | 1 288 658.00 | 1 303 319.00 |
CU Autres participations | 549 081.00 | | 549 081.00 | 549 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 372.00 | | | 850 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DK Provisions réglementées | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 964 376.00 | | | 964 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 281.00 | | | 324 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 658.00 | | | 1 288 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 140.00 | | | 284 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 044.00 | | | -52 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 835.00 | | | 283 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 672.00 | | 38 445.00 | 569 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 882.00 | | 38 445.00 | 18 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 081.00 | | | 549 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | 10 230.00 | | 4 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 10 230.00 | | 2 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 442 317.00 | 442 317.00 | | 442 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 015.00 | 209 874.00 | 40 141.00 | 250 015.00 |
VI Groupe et associés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 252.00 | 447 252.00 | | 447 252.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 281.00 | 284 140.00 | 40 141.00 | 324 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ST Autres comptes | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |