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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 398.00 | 1 026.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070.00 | 3 983.00 | 1 086.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 665.00 | | 331 665.00 | 331 665.00 |
BZ Autres créances | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CF Disponibilités | 168 098.00 | | 168 098.00 | 168 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 838.00 | | 552 838.00 | 552 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 907.00 | 3 983.00 | 553 924.00 | 557 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 998.00 | 137 198.00 | | 158 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 459.00 | 34 201.00 | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 237 457.00 | 215 398.00 | | 237 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 416.00 | 106 307.00 | | 108 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 379.00 | 146 344.00 | | 200 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 3 757.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 467.00 | 256 407.00 | | 316 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 924.00 | 471 805.00 | | 553 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 378.00 | 32 297.00 | 1 216 674.00 | 1 184 378.00 |
FG Production vendue services | | 2 503.00 | 2 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 378.00 | 34 800.00 | 1 219 178.00 | 1 184 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 662.00 | | 6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 182.00 | 1 159 737.00 | | 1 219 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 723.00 | 1 125 536.00 | | 1 184 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 459.00 | 34 201.00 | | 34 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511.00 | | 1 559.00 | 3 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | 1 559.00 | 2 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 710.00 | | 3 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 710.00 | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 331 665.00 | | | 331 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 258.00 | 343 258.00 | | 343 258.00 |
VW T.V.A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 467.00 | 316 467.00 | | 316 467.00 |