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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 134.00 | 540.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320.00 | 4 720.00 | 600.00 | 5 320.00 |
BT Marchandises | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 522.00 | | 246 522.00 | 246 522.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 326 837.00 | | 326 837.00 | 326 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 981.00 | | 606 981.00 | 606 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 300.00 | 4 720.00 | 607 580.00 | 612 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 604.00 | 211 606.00 | | 231 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 542.00 | 26 999.00 | | 48 542.00 |
DL TOTAL (I) | 324 146.00 | 282 604.00 | | 324 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 507.00 | 113 999.00 | | 109 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 807.00 | 118 743.00 | | 164 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | 4 564.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 434.00 | 237 305.00 | | 283 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 580.00 | 519 909.00 | | 607 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 434.00 | 237 305.00 | | 283 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 351.00 | 27 561.00 | 1 256 913.00 | 1 229 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 351.00 | 27 561.00 | 1 256 913.00 | 1 229 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 5 372.00 | | 13 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 440.00 | 1 065 369.00 | | 1 263 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 898.00 | 1 038 370.00 | | 1 214 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 542.00 | 26 999.00 | | 48 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 372.00 | | 4 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 372.00 | | 3 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 807.00 | 164 807.00 | | 164 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 246 522.00 | 246 522.00 | | 246 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VI Groupe et associés | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 495.00 | 258 495.00 | | 258 495.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 434.00 | 283 434.00 | | 283 434.00 |