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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 763.00 | 911.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320.00 | 4 348.00 | 971.00 | 5 320.00 |
BT Marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CF Disponibilités | 364 040.00 | | 364 040.00 | 364 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 938.00 | | 518 938.00 | 518 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 258.00 | 4 348.00 | 519 909.00 | 524 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 606.00 | 181 157.00 | | 211 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 999.00 | 43 156.00 | | 26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 282 604.00 | 268 314.00 | | 282 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 999.00 | 112 104.00 | | 113 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 191 243.00 | | 118 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 564.00 | 11 857.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 305.00 | 315 203.00 | | 237 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 909.00 | 583 517.00 | | 519 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 305.00 | 315 203.00 | | 237 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 097.00 | 19 066.00 | 1 065 163.00 | 1 046 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 097.00 | 19 066.00 | 1 065 163.00 | 1 046 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 11 095.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 369.00 | 1 132 903.00 | | 1 065 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 370.00 | 1 089 747.00 | | 1 038 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 999.00 | 43 156.00 | | 26 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | 1 115.00 | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 5 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 4 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | 1 115.00 | 4 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 503.00 | 710.00 | 865.00 | 4 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 710.00 | 865.00 | 3 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 132 341.00 | 132 341.00 | | 132 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VI Groupe et associés | 113 999.00 | 113 999.00 | | 113 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 305.00 | 237 305.00 | | 237 305.00 |