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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 917.00 | 507.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070.00 | 4 503.00 | 567.00 | 5 070.00 |
BT Marchandises | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 683.00 | | 276 683.00 | 276 683.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 270 984.00 | | 270 984.00 | 270 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 950.00 | | 582 950.00 | 582 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 020.00 | 4 503.00 | 583 517.00 | 588 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 157.00 | 158 998.00 | | 181 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 156.00 | 34 459.00 | | 43 156.00 |
DL TOTAL (I) | 268 314.00 | 237 457.00 | | 268 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 104.00 | 108 416.00 | | 112 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 243.00 | 200 379.00 | | 191 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 857.00 | 7 673.00 | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 203.00 | 316 467.00 | | 315 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 517.00 | 553 924.00 | | 583 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 203.00 | 15 403.00 | 1 132 606.00 | 1 117 203.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 203.00 | 15 403.00 | 1 132 606.00 | 1 117 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 6 747.00 | | 11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 903.00 | 1 219 182.00 | | 1 132 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 747.00 | 1 184 723.00 | | 1 089 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 156.00 | 34 459.00 | | 43 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983.00 | 520.00 | | 3 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 520.00 | | 3 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 243.00 | 191 243.00 | | 191 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 276 683.00 | | | 276 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VI Groupe et associés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 003.00 | 291 003.00 | | 291 003.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 203.00 | 315 203.00 | | 315 203.00 |